7月22日建信润利增强债券C最新单位净值为1.0517元，该基金2021年第二季度利润如何？
admin
2022-07-24 11:27:38
0次
7月22日建信润利增强债券C最新单位净值为1.0517元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月22日建信润利增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日，建信润利增强债券C最新市场表现：公布单位净值1.0517，累计净值1.1457，最新估值1.0531，净值增长率跌0.13%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值139.88万元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，建信润利增强债券C收入合计65.98万元：利息收入17.86万元，其中利息收入方面，存款利息收入6489.04元，债券利息收入17.21万元。投资收益72.39万元，公允价值变动亏24.31万元，其他收入317.7元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。