华泰保兴吉年利混合最新净值涨幅达0.51%，基金有什么投资组合？
admin
2022-07-23 17:44:39
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华泰保兴吉年利混合最新净值涨幅达0.51%，基金有什么投资组合？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月22日华泰保兴吉年利混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰保兴吉年利混合截至7月22日市场表现：累计净值2.4106，最新公布单位净值1.1284，净值增长率涨0.51%，最新估值1.1227。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4716.74万元，基金本期净收益亏1964.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末单位基金资产净值2.14元。
<2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，华泰保兴吉年利混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（57.24%），同类平均42.29%，比同类配置多14.95%；金融业（17.81%），同类平均5.82%，比同类配置多11.99%；采矿业（11.21%），同类平均3.84%，比同类配置多7.37%。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度，华泰保兴吉年利混合（006642）基金资产配置详情如下，合计净资产12.63亿元，股票占净比94.45%，债券占净比0.05%，现金占净比6.49%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，华泰保兴吉年利混合（006642）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值20.4万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。