7月22日大成精选增值混合近三月以来收益2.86%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-07-23 17:41:26
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7月22日大成精选增值混合近三月以来收益2.86%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月22日大成精选增值混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月22日，累计净值3.8089，最新单位净值1.3879，净值增长率跌0.29%，最新估值1.3919。
基金阶段涨跌幅
大成精选增值混合（090004）成立以来收益951.06%，今年以来下降20.64%，近一月下降0.76%，近三月收益2.86%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计732.43万，所有者权益合计14.16亿，负债和所有者权益总计14.23亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。