7月22日工银新价值灵活配置混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
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2022-07-23 14:48:24
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7月22日工银新价值灵活配置混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月22日工银新价值灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日，工银新价值灵活配置混合C（012237）累计净值1.2930，最新公布单位净值1.2930，净值增长率跌0.39%，最新估值1.298。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，工银新价值灵活配置混合C基金（012237）持有债券21国债10（占4.34%），持仓市值为514.08万；债券南银转债（占0.27%），持仓市值为31.52万；债券兴业转债（占0.16%），持仓市值为19.25万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，工银新价值灵活配置混合C（012237）基金资产配置详情如下，合计净资产1.18亿元，股票占净比80.70%，债券占净比4.87%，现金占净比6.89%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，工银新价值灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置52.25%，同类平均42.26%，比同类配置多9.99%；金融业行业基金配置7.47%，同类平均5.83%，比同类配置多1.64%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.48%，同类平均2.93%，比同类配置多2.55%。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。