7月21日招商添裕纯债债券A累计净值为1.1368元，基金基本费率是多少？
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2022-07-22 17:41:51
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7月21日招商添裕纯债债券A累计净值为1.1368元，基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月21日招商添裕纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月21日，招商添裕纯债债券A最新单位净值1.1025，累计净值1.1368，最新估值1.1015，净值增长率涨0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7344.62万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。