2021年第二季度工银瑞盈18个月定开债券基金持仓了哪些股票和债券？
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2022-07-19 22:18:23
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工银瑞盈18个月定开债券基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？根据市场行情综合分析后为您整理的工银瑞盈18个月定开债券基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至7月18日，该基金累计净值1.1132，最新公布单位净值1.1132，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1126。
该基金成立以来收益11.26%，今年以来收益0.93%，近一月下降1.13%，近一年下降1.88%。
基金持股详情
截至2021年第二季度，工银瑞盈18个月定开债券（003341）持有股票基金：贵州茅台（600519）等，持仓比分别1.05%等，持股数分别为200，持仓市值41.13万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，工银瑞盈18个月定开债券（003341）持有债券：债券上银转债、债券18中油EB、债券苏银转债等，持仓比分别5.95%、0.90%、0.71%等，持仓市值3042.65万、458.48万、363.15万等。
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