兴业安和6个月定开债券发起式最新净值涨幅达0.06%，该基金分红负债是什么情况？
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2022-07-19 18:38:40
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兴业安和6个月定开债券发起式最新净值涨幅达0.06%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月18日兴业安和6个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月18日，兴业安和6个月定开债券发起式累计净值1.1779，最新单位净值1.0204，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0198。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计19.19亿，所有者权益合计50.24亿，负债和所有者权益总计69.44亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。