工银信用纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
admin
2022-07-19 18:37:06
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工银信用纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？根据市场行情综合分析后为您整理的工银信用纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
工银信用纯债债券A截至7月18日，最新公布单位净值1.3198，累计净值1.3608，最新估值1.3189，净值增长率涨0.07%。
工银信用纯债债券A（基金代码：485119）成立以来收益36.65%，今年以来收益2.99%，近一月收益0.61%，近一年收益3.44%，近三年收益6.91%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，工银信用纯债债券A基金（485119）持有债券21中航03（占1.75%），持仓市值为3056.86万；债券21光证G8（占1.75%），持仓市值为3042.56万；债券21广发10（占1.75%），持仓市值为3042.56万；债券16国开07（占1.74%），持仓市值为3034.22万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。