7月14日浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
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2022-07-19 18:32:40
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7月14日浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？根据市场行情综合分析后为您整理的浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A（009370）截至7月14日，最新公布单位净值1.1122，累计净值1.1122，最新估值1.1114，净值增长率涨0.07%。
自基金成立以来收益11.14%，今年以来下降1.52%，近一年收益1.46%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金（009370）持有债券20国债11（占2.36%），持仓市值为196.55万；债券20国债18（占1.84%），持仓市值为153.17万；债券22国债01（占1.43%），持仓市值为119.5万等。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。