鹏华永盛定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
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2022-07-19 14:48:58
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鹏华永盛定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月18日鹏华永盛定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月18日，鹏华永盛定期开放债券（003662）最新单位净值1.2669，累计净值1.3193，净值增长率涨0.08%，最新估值1.2659。
基金分红
鹏华永盛一年定开债基金成立于2016年12月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.61亿元，基金总2.81亿份额，上市流通2.81亿份额，共分红1次，累计分红0.0524元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金28.07亿，未分配利润7.49亿，所有者权益合计35.57亿。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。