金鹰医疗健康产业股票C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
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2022-07-18 11:30:17
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金鹰医疗健康产业股票C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？根据市场行情综合分析后为您整理的金鹰医疗健康产业股票C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至7月15日，金鹰医疗健康产业股票C（004041）最新单位净值1.5732，累计净值1.8832，净值增长率跌1.92%，最新估值1.604。
金鹰医疗健康产业股票C（基金代码：004041）成立以来收益76.98%，今年以来下降22.59%，近一月收益4.86%，近一年下降39.65%，近三年收益58.05%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，金鹰医疗健康产业股票C（004041）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别0.37%等，持仓市值243.2万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。