7月15日富荣富祥纯债基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？
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2022-07-17 20:37:03
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7月15日富荣富祥纯债基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？根据市场行情综合分析后为您整理的富荣富祥纯债基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至7月15日，富荣富祥纯债（003999）最新公布单位净值1.2654，累计净值1.2884，最新估值1.2653，净值增长率涨0.01%。
该基金成立以来收益29.44%，今年以来收益2.97%，近一月收益0.61%，近一年收益5.35%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，富荣富祥纯债（003999）持有债券：债券21中国信达债01（债券代码：092100008）、债券21徽商银行二级01（债券代码：2120092）、债券21国开11（债券代码：210211）、债券19中飞01（债券代码：155443）等，持仓比分别6.83%、6.81%、6.02%、4.46%等，持仓市值2071.58万、2065.15万、1824.87万、1353.43万等。
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