7月15日兴业稳康三年定开债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-07-17 20:36:35
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7月15日兴业稳康三年定开债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月15日兴业稳康三年定开债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月15日，该基金最新公布单位净值1.0321，累计净值1.1451，最新估值1.0414，净值增长率跌0.89%。
基金阶段涨跌表现
兴业增益三年定开债券今年以来收益1.31%，近一月收益0.25%，近三月收益0.68%，近一年收益2.42%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计29.82亿，所有者权益合计67.25亿，负债和所有者权益总计97.07亿。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。