汇安裕鑫12个月定开纯债债券累计净值为1.1203元（7月15日）
admin
2022-07-17 20:34:42
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汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金累计净值为1.1203元，以下是根据市场行情综合分析后为您整理的截至7月15日汇安裕鑫12个月定开纯债债券市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月15日，汇安裕鑫12个月定开纯债债券最新公布单位净值1.0523，累计净值1.1203，最新估值1.0501，净值增长率涨0.21%。
基金季度利润
基金详情
该基金简称汇安裕鑫12个月定开纯债债券，该基金成立于2020年7月15日，基金规模为1.02亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1亿份，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由汇安基金管理有限责任公司管理，基金经理是张昆。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。