中欧纯债债券(LOF)E基金累计分红0.544元/份，同公司基金表现如何？
admin
2022-07-17 14:20:22
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中欧纯债债券(LOF)E基金累计分红0.544元/份，同公司基金表现如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月15日中欧纯债债券(LOF)E基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧纯债债券(LOF)E截至7月15日，最新公布单位净值1.0040，累计净值1.5480，最新估值1.004。
基金分红
中欧纯债债券(LOF)E基金成立于2016年4月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.3亿元，基金总1.19亿份额，上市流通1.19亿份额，共分红11次，累计分红0.544元/份。
同公司基金
截至2022年7月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为5.3870，累计净值5.7370；中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为5.3870，累计净值5.7370；中欧价值智选混合C基金（004235），最新单位净值为4.6292，累计净值4.6292等。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。