7月15日工银核心价值混合A最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
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2022-07-16 14:48:47
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7月15日工银核心价值混合A最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月15日工银核心价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月15日，工银核心价值混合A累计净值5.4163，最新公布单位净值0.3187，净值增长率跌0.62%，最新估值0.3207。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.68亿元，基金本期净收益盈利5.82亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，工银核心价值混合A（481001）基金资产配置详情如下，股票占净比87.81%，现金占净比12.44%，合计净资产45.07亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。