7月15日中融中债1-5年国开行指数A基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
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2022-07-16 14:44:48
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7月15日中融中债1-5年国开行指数A基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月15日中融中债1-5年国开行指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月15日，中融中债1-5年国开行指数A（009529）累计净值1.0728，最新单位净值1.0278，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0274。
基金阶段涨跌幅
中融中债1-5年国开行指数A今年以来收益1.61%，近一月收益0.36%，近三月收益0.67%，近一年收益3.63%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，中融中债1-5年国开行指数A（009529）基金资产配置详情如下，合计净资产45.07亿元，债券占净比106.63%，现金占净比0.04%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。