富国新优享灵活配置混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
admin
2022-07-15 11:30:21
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富国新优享灵活配置混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月14日富国新优享灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月14日，富国新优享灵活配置混合A（004737）最新公布单位净值1.6208，累计净值1.6718，最新估值1.6178，净值增长率涨0.19%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1520.57万元，基金本期净收益盈利244.84万元，期末单位基金资产净值1.65元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，富国新优享灵活配置混合A基金（004737）持有债券17国开12（占11.32%），持仓市值为5152.98万；债券21建设银行CD214（占10.84%），持仓市值为4931.94万；债券16农发04（占6.70%），持仓市值为3047.49万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，富国新优享灵活配置混合A（004737）基金资产配置详情如下，合计净资产4.55亿元，股票占净比5.73%，债券占净比58.02%，现金占净比36.41%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为5.73%，同类平均为59.96%，比同类配置少54.23%。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。