易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-07-15 08:30:51
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易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？根据市场行情综合分析后为您整理的易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至7月14日，易方达中证万得并购重组指数(LOF)（161123）累计净值0.4908，最新公布单位净值1.2081，净值增长率涨0.42%，最新估值1.2031。
易方达重组指数分级基金成立以来下降50.58%，今年以来下降9.54%，近一月收益0.58%，近一年下降4.67%，近三年收益39.68%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，易方达重组指数分级（161123）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值13.7万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达重组指数分级收入合计1219.69万元：利息收入6.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.05万元，债券利息收入29.38元。投资收益45.16万元，公允价值变动收益1164.51万元，其他收入3.97万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。