7月13日浦银安盛港股通量化混合A一年来下降33.11%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-07-14 21:28:07
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7月13日浦银安盛港股通量化混合A一年来下降33.11%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月13日浦银安盛港股通量化混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月13日，浦银安盛港股通量化混合A（005255）最新单位净值0.9197，累计净值0.9197，最新估值0.9249，净值增长率跌0.56%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来下降8.03%，今年以来下降17.29%，近一月收益1.1%，近一年下降33.11%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计151.8万，所有者权益合计7793.92万，负债和所有者权益总计7945.72万。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。