汇添富新睿精选混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
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2022-01-29 20:33:29
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汇添富新睿精选混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月20日汇添富新睿精选混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月20日，累计净值1.602，最新市场表现：单位净值1.547，净值增长率跌0.26%，最新估值1.551。
基金分红
汇添富新睿精选混合A基金成立于2016年12月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2090万元，基金总1339万份额，上市流通1339万份额，共分红1次，累计分红0.055元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2267.42万，所有者权益合计2.5亿，负债和所有者权益总计2.73亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。