7月13日银河泰利债券I最新单位净值为1.0000元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-07-14 21:26:45
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7月13日银河泰利债券I最新单位净值为1.0000元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月13日银河泰利债券I基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银河泰利债券I（519648）市场表现：截至7月13日，累计净值1.0264，最新公布单位净值1.0000，最新估值1。
基金盈利方面
期末单位基金资产净值1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.39亿，未分配利润1.72亿，所有者权益合计5.1亿。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。