7月13日长城久瑞三个月定开发起式债券最新单位净值为1.0756元，该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-07-14 17:48:41
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7月13日长城久瑞三个月定开发起式债券最新单位净值为1.0756元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月13日长城久瑞三个月定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月13日，该基金最新市场表现：单位净值1.0756，累计净值1.1026，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0751。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1618.73万元，基金本期净收益盈利888.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值10.54亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，长城久瑞三个月定开发起式债券收入合计4198.03万元：利息收入3263.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.86万元，债券利息收入3012.7万元，资产支持证券利息收入237.25万元。投资亏567.31万元，其中投资收益方面，债券投资亏501.81万元，资产支持证券投资亏65.5万元。公允价值变动收益1501.94万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。