2021年第二季度华泰柏瑞质量领先混合C基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?根据市场行情综合分析后为您整理的12月31日华泰柏瑞质量领先混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华泰柏瑞质量领先混合C(010609)基金资产配置详情如下,股票占净比94.77%,债券占净比4.06%,现金占净比2.32%,合计净资产61.33亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为84.79%,同类平均为59.36%,比同类配置多25.43%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华泰柏瑞质量领先混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:云南白药、中国海洋石油、中芯国际、微盟集团,本期累计买入金额分别为2.89亿元、6.09亿元、2.71亿元、1.53亿元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华泰柏瑞质量领先混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:云南白药、美团-W、农夫山泉,本期累计卖出金额分别为2.35亿元、3.96亿元、2.85亿元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华泰柏瑞质量领先混合C(010609)持有股票药明康德(占7.29%):持股为292.56万,持仓市值为4.47亿;宁德时代(占6.81%):持股为79.48万,持仓市值为4.18亿;先导智能(占6.52%):持股为573.02万,持仓市值为4亿等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,华泰柏瑞质量领先混合C(010609)持有债券:债券21贴现国债32(债券代码:219932)、债券21进出684(债券代码:2103684)等,持仓比分别2.76%、1.30%等,持仓市值1.69亿、7966.4万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。