中银弘享债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
admin
2022-07-13 08:30:52
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中银弘享债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？根据市场行情综合分析后为您整理的中银弘享债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中银弘享债券（006421）市场表现：截至7月12日，累计净值1.1312，最新公布单位净值1.0228，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0224。
中银弘享债券（006421）近一周收益0.02%，近一月收益0.23%，近三月收益0.79%，近一年收益3.63%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，中银弘享债券（006421）持有债券：债券17国开10（债券代码：170210）、债券19招商银行小微债01（债券代码：1928015）、债券21国开15（债券代码：210215）、债券19国开08（债券代码：190208）等，持仓比分别16.49%、8.03%、4.97%、4.59%等，持仓市值3.38亿、1.64亿、1.02亿、9394.02万等。
基金2020年利润
截至2020年，中银弘享债券收入合计6590.47万元：利息收入5907.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入32.69万元，债券利息收入5293.36万元。投资收益1028.94万元，其中投资收益方面，债券投资收益1028.94万元。公允价值变动收益负345.72万元，其他收入268.25元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。