7月11日前海开源国家比较优势混合A一个月来收益3.55%，该基金分红负债是什么情况？
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2022-07-12 11:38:00
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7月11日前海开源国家比较优势混合A一个月来收益3.55%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月11日前海开源国家比较优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月11日，该基金最新市场表现：单位净值2.8600，累计净值2.8600，最新估值2.914，净值增长率跌1.85%。
基金阶段涨跌幅
前海开源国家比较优势混合成立以来收益186%，近一月收益3.55%，近一年下降29.21%，近三年收益88.16%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.01亿，所有者权益合计93.13亿，负债和所有者权益总计95.14亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。