7月11日国融融银混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-07-12 11:32:05
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7月11日国融融银混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月11日国融融银混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月11日，最新市场表现：单位净值0.8314，累计净值0.8814，最新估值0.8365，净值增长率跌0.61%。
国融融银混合A今年以来下降1.29%，近一月收益12.12%，近三月收益24.74%，近一年下降16.4%。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国融融银混合A收入合计负15.51万元：利息收入3421.61元，其中利息收入方面，存款利息收入2021.43元，债券利息收入873.65元。投资亏21.39万元，其中投资收益方面，股票投资亏23.05万元，债券投资收益5247.55元，股利收益1.14万元。公允价值变动收益5.54万元，其他收入81.91元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。