2022年第一季度英大睿鑫混合C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
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2022-07-12 08:30:55
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2022年第一季度英大睿鑫混合C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的英大睿鑫混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月11日，英大睿鑫混合C最新公布单位净值1.8860，累计净值1.9860，最新估值1.9105，净值增长率跌1.28%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，英大睿鑫混合C（003447）基金资产配置详情如下，股票占净比89.46%，现金占净比10.73%，合计净资产5900万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。