7月11日中银珍利混合A近三月以来收益1.95%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-07-12 08:29:34
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7月11日中银珍利混合A近三月以来收益1.95%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月11日中银珍利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月11日，中银珍利混合A累计净值1.4900，最新单位净值1.2000，净值增长率跌0.25%，最新估值1.203。
基金阶段涨跌幅
中银珍利混合A基金成立以来收益59.11%，今年以来收益0.08%，近一月收益0.75%，近一年收益3.17%，近三年收益32.96%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计176.1万，所有者权益合计7.39亿，负债和所有者权益总计7.41亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。