2022年7月11日年嘉实多利收益债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-07-11 20:44:19
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2022年7月11日年嘉实多利收益债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，嘉实多利分级债券持有详情，总份额630万份，机构投资者持有占30.20%，个人投资者持有占69.80%，机构投资者持有190万份额，个人投资者持有440万份额。
基金市场表现方面
根据市场行情综合分析后讯 嘉实多利收益债券（160718）7月8日净值跌0.05%。当前基金单位净值为1.1091元，累计净值为1.5286元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计668.93万，所有者权益合计6435.58万，负债和所有者权益总计7104.51万。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。