7月8日新华鑫益灵活配置混合最新单位净值为5.5461元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-07-11 20:39:24
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7月8日新华鑫益灵活配置混合最新单位净值为5.5461元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月8日新华鑫益灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，新华鑫益灵活配置混合C（000584）最新公布单位净值5.5461，累计净值5.5461，最新估值5.6473，净值增长率跌1.79%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7429.63万元，基金本期净收益盈利2198.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利1.09元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计912.06万，所有者权益合计2.65亿，负债和所有者权益总计2.74亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。