7月8日平安季添盈定开债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-07-11 17:22:25
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7月8日平安季添盈定开债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月8日平安季添盈定开债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，该基金最新市场表现：单位净值1.1227，累计净值1.1227，最新估值1.1225，净值增长率涨0.02%。
自基金成立以来收益12.27%，今年以来收益2.53%，近一年收益4.89%，近三年收益10.97%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，平安季添盈定开债券A收入合计331.9万元：利息收入1344.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.05万元，债券利息收入1321.67万元，资产支持证券利息收入元6.86万元。投资亏1592.77万元，公允价值变动收益580.04万元，其他收入1497.31元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。