7月8日交银丰晟收益债券A最新单位净值为1.1418元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-07-11 14:26:47
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7月8日交银丰晟收益债券A最新单位净值为1.1418元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月8日交银丰晟收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银丰晟收益债券A（005577）截至7月8日，累计净值1.2318，最新单位净值1.1418，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1415。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利399.29万元，基金本期净收益盈利335.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.51亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计8098.36万，所有者权益合计3.51亿，负债和所有者权益总计4.32亿。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。