创金合信中证500增强C最新净值跌幅达0.44%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-07-11 14:19:39
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创金合信中证500增强C最新净值跌幅达0.44%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月8日创金合信中证500增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，该基金累计净值1.4935，最新公布单位净值1.2727，净值增长率跌0.44%，最新估值1.2783。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4551.13万元，基金本期净收益盈利3085.15万元，期末基金资产净值4.84亿元，期末单位基金资产净值1.28元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计306.91万，所有者权益合计8.54亿，负债和所有者权益总计8.57亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。