信诚深度价值混合(LOF)最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-07-11 08:33:04
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信诚深度价值混合(LOF)最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月8日信诚深度价值混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，信诚深度价值混合(LOF)（165508）累计净值2.2620，最新单位净值2.2620，净值增长率涨0.04%，最新估值2.261。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.65元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计53.21万，所有者权益合计3841.24万，负债和所有者权益总计3894.45万。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。