7月8日工银3-5年国开债指数A累计净值为1.1280元，基金基本费率是多少？
admin
2022-07-11 08:30:43
0次
7月8日工银3-5年国开债指数A累计净值为1.1280元，基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月8日工银3-5年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，该基金累计净值1.1280，最新单位净值1.0625，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0624。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1274.08万元，基金本期净收益盈利246.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值6.88亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。