2022年第一季度国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
admin
2022-07-11 08:28:46
0次
2022年第一季度国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式市场表现：累计净值1.0509，最新公布单位净值1.0509，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0515。
基金资产配置
截至2022年第一季度，国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式（008902）基金资产配置详情如下，债券占净比126.73%，现金占净比8.15%，合计净资产18.71亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入-932.99元，收入合计2,945.73元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。