大成恒生指数(QDII-LOF)买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-07-10 20:14:10
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大成恒生指数(QDII-LOF)买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月8日大成恒生指数(QDII-LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，大成恒生指数(QDII-LOF)最新市场表现：公布单位净值0.8120，累计净值0.8120，净值增长率涨0.37%，最新估值0.809。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，大成恒生指数(QDII-LOF)持有详情，总份额600万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有600万份额。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计231.98万，所有者权益合计6085.96万，负债和所有者权益总计6317.94万。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。