华泰柏瑞量化智慧混合C最新净值跌幅达0.62%，该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-07-10 17:20:29
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华泰柏瑞量化智慧混合C最新净值跌幅达0.62%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月8日华泰柏瑞量化智慧混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞量化智慧混合C基金截至7月8日，累计净值1.7444，最新市场表现：公布单位净值1.5948，净值跌0.62%，最新估值1.6048。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利90.21万元，基金本期净收益盈利67.56万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值1495.76万元，期末单位基金资产净值1.56元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化智慧混合C收入合计5588.35万元：利息收入14.82万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.8万元，债券利息收入210.33元。投资收益5154.67万元，其中投资收益方面，股票投资收益4772.63万元，债券投资收益6.43万元，衍生工具收益141.83万元，股利收益233.78万元。公允价值变动收益358.35万元，其他收入60.51万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。