2022年第一季度平安惠智纯债债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
admin
2022-07-10 17:19:37
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2022年第一季度平安惠智纯债债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的平安惠智纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，平安惠智纯债债券（008595）最新市场表现：公布单位净值1.0714，累计净值1.0714，最新估值1.0712，净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，平安惠智纯债债券（008595）基金资产配置详情如下，债券占净比127.30%，现金占净比0.51%，合计净资产4.15亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。