汇添富环保行业股票基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
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2022-07-10 17:19:32
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汇添富环保行业股票基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的汇添富环保行业股票基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至7月8日，该基金最新单位净值2.9650，累计净值2.9650，最新估值3.043，净值增长率跌2.56%。
汇添富环保行业股票（基金代码：000696）成立以来收益196.5%，今年以来收益0.58%，近一月收益13.34%，近一年收益2.7%，近三年收益199.8%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，汇添富环保行业股票基金（000696）持有债券21进出08（占0.86%），持仓市值为4020.73万；债券华友转债（占0.07%），持仓市值为324.53万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金16.11亿，未分配利润27.5亿，所有者权益合计43.61亿。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。