2022年第一季度中科沃土沃安中短利率债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-07-10 14:24:49
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2022年第一季度中科沃土沃安中短利率债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的中科沃土沃安中短利率债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
根据市场行情综合分析后讯 中科沃土沃安中短利率债券A（004596）7月8日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0132元，累计净值为1.1418元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，中科沃土沃安中短利率债券A（004596）基金资产配置详情如下，债券占净比90.38%，现金占净比1.70%，合计净资产300万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中科沃土沃安中短利率债券A收入合计9.11万元：利息收入8.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入635.39元，债券利息收入7.67万元。投资收益1.67万元，其中投资收益方面，债券投资收益1.67万元。公允价值变动亏9958.91元，其他收入3614元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。