7月8日中融钢铁指数基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-07-10 14:23:12
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7月8日中融钢铁指数基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月8日中融钢铁指数基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2930，累计净值1.2930，最新估值1.304，净值增长率跌0.84%。
该基金成立以来下降44.57%，今年以来下降5.76%，近一月收益2.62%，近一年收益6.77%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.22元，直销申购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中融国证钢铁行业指数分级收入合计2508.09万元：利息收入19.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.35万元。投资收益1893.27万元，公允价值变动收益351.24万元，其他收入244.22万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。