7月8日国富恒久信用债券A累计净值为1.5167元，该基金分红负债是什么情况？
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2022-07-10 14:21:43
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7月8日国富恒久信用债券A累计净值为1.5167元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月8日国富恒久信用债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国富恒久信用债券A（450018）截至7月8日，累计净值1.5167，最新公布单位净值1.3167，净值增长率涨0.05%，最新估值1.3161。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.83万元，期末基金资产净值298.58万元，期末单位基金资产净值1.28元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金306.7万，未分配利润85.25万，所有者权益合计391.95万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。