2022年第一季度汇添富沪深300指数(LOF)C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
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2022-07-10 14:20:44
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2022年第一季度汇添富沪深300指数(LOF)C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的汇添富沪深300指数(LOF)C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3942，累计净值1.3942，净值增长率跌0.23%，最新估值1.3974。
基金资产配置
截至2022年第一季度，汇添富沪深300指数(LOF)C（501045）基金资产配置详情如下，合计净资产3.5亿元，股票占净比91.50%，债券占净比0.03%，现金占净比7.97%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.25元，直销申购最小购买金额10元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。