7月8日国寿安保尊裕优化回报债券C累计净值为1.1360元，该基金2020年利润如何？
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2022-07-09 14:20:15
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7月8日国寿安保尊裕优化回报债券C累计净值为1.1360元，该基金2020年利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月8日国寿安保尊裕优化回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，国寿安保尊裕优化回报债券C最新市场表现：公布单位净值1.0410，累计净值1.1360，最新估值1.041。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值47.59万元，期末单位基金资产净值1元。
基金2020年利润
截至2020年，国寿安保尊裕优化回报债券C收入合计4174.78万元：利息收入7164.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.66万元，债券利息收入7025.6万元，资产支持证券利息收入元23.76万元。投资收益负2477.89万元，公允价值变动收益负593.65万元，其他收入81.48万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。