7月8日嘉实新添辉定期混合A累计净值为1.2439元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-07-09 11:30:59
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7月8日嘉实新添辉定期混合A累计净值为1.2439元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月8日嘉实新添辉定期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，该基金累计净值1.2439，最新市场表现：公布单位净值1.2439，净值增长率跌1.71%，最新估值1.2655。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利35.46万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4671.33万，未分配利润1357.46万，所有者权益合计6028.78万。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。