7月6日中银香港全天候中国高息债券A1最新净值是多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?
admin
2022-07-09 11:24:39
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  7月6日中银香港全天候中国高息债券A1最新净值是多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月6日中银香港全天候中国高息债券A1基金市场表现详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  截至7月6日,中银香港全天候中国高息债券A1(968012)最新公布单位净值5.7200,累计净值8.7500,最新估值5.75,净值增长率跌0.52%。

  基金盈利方面

  基金资产配置

  截至2022年第一季度,中银香港全天候中国高息债券A1(968012)基金资产配置详情如下,合计净资产6.36亿元,股票占净比65.93%,现金占净比34.49%。

  数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

  

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