1月18日华润元大成长精选股票A累计净值为1.1728元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
admin
2022-01-29 08:26:58
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1月18日华润元大成长精选股票A累计净值为1.1728元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月18日华润元大成长精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金最新单位净值1.1728，累计净值1.1728，最新估值1.1633，净值增长率涨0.82%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利267.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末单位基金资产净值1.18元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华润元大成长精选股票A基金收入合计1,318.71元，股票收入677.01元，占比51.34%；债券收入-0.26元；股利收入141.47元，占比10.73%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。