南华中证杭州湾区ETF最新净值跌幅达0.17%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-07-08 20:43:16
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南华中证杭州湾区ETF最新净值跌幅达0.17%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月7日南华中证杭州湾区ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日，该基金最新公布单位净值1.6760，累计净值1.6760，最新估值1.6788，净值增长率跌0.17%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利954.86万元，基金本期净收益盈利318.62万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末基金资产净值7496.42万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3741.06万，未分配利润3755.36万，所有者权益合计7496.42万。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。